Tabela aktualnych wycen jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
z dn. 8.04.2021 r.
| Nazwa produktu | Wartość początkowa | Wartość na dzień ostatniej wyceny | Wartość na dzień ostatniej wyceny |
|---|---|---|---|
| Invest Medica II | 100,00 PLN | 103,28 PLN | |
| Invest Medica III | 100,00 PLN | 108,34 PLN | |
| Top Invest Demography | 100,00 PLN | 99,95 PLN | |
| Invest Medica IV | 100,00 PLN | 117,75 PLN | |
| EuroApetyt | 100,00 PLN | 108,69 PLN | |
| 30 Europejskich Liderów | 100,00 PLN | 99,26 PLN | |
| EkoZysk | 100,00 PLN | 122,03 PLN | |
| EkoZysk II | 100,00 PLN | 106,23 PLN | |
| Zielony Zysk | 100,00 PLN | 100,82 PLN | |
| EkoZysk III | 100,00 PLN | 105,25 PLN | |
| InwestFarmacja | 100,00 PLN | 99,8 PLN | |
| InwestFarmacja II | 100,00 PLN | 98,3 PLN | |
| Top Energia | 100,00 PLN | 96,54 PLN | |
| Inwest Klimat | 100,00 PLN | 100,05 PLN | |
| Top Energia 2 | 100,00 PLN | 99,06 PLN | |
| EkoZysk 4 | 100,00 PLN | 97,1 PLN | |
| Zielona Planeta | 100,00 PLN | 97,07 PLN | |
| Zielona Planeta II | 100,00 PLN | 91,89 PLN |
Dodatkowe informacje:
Podstawą obliczenia wartości środków zgromadzonych w ramach ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym jest bieżąca wartość jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK) lub bieżąca wartość aktywa w jakie inwestuje Ubezpieczyciel swoje rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe dla danego produktu.
Głównym aktywem z jakiego Ubezpieczyciel utworzył ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy lub też w jakie zainwestował swoje rezerwy techniczno- ubezpieczeniowe jest instrument finansowy, którego wartość zmienia się w zależności od innych wartości ( indeksów lub koszyków spółek). Dla każdego ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym wybrany został inny instrument finansowy i tym samym inny indeks podstawowy lub koszyk spółek - szczegóły można znaleźć w Regulaminie UFK lub Technicznych informacjach o umowie ubezpieczenia dla danego produktu.
Wartości indeksów podstawowych nie są tożsame z wartościami jednostek uczestnictwa UFK lub aktywów, dlatego zmiana wartości indeksu podstawowego może być różna od zmiany wartości jednostki UFK lub bieżącej wartości aktywów. . Może się zdarzyć, że bieżąca wartość jednostki UFK lub aktywów będzie niższa niż 100 (zł lub %) (czyli wartość początkowa jednostki UFK i aktywa ), a mimo to na koniec okresu inwestycji Klient może osiągnąć zysk.
W każdym momencie trwania inwestycji można wypłacić środki, jednak w zależności od rozwiązania aktualna wartość wykupu może być pomniejszona o wskazaną w dokumentacji opłatę.
