Poniższa Tabela Opłat dotyczy wszystkich Subfunduszy w ramach Funduszu Credit Agricole FIO.
Opłaty za nabycie i odkupienie Jednostek Uczestnictwa
Program INWESTUJĘ
| Opłata dystrybucyjna za nabycie Jednostek Uczestnictwa | Opłata manipulacyjna za odkupienie Jednostek Uczestnictwa | |||
|---|---|---|---|---|
| Wartość rejestru | Stawka/Subfundusz | Okres inwestycji | Stawka | |
| CA Dłużny Krótkoterminowy | CA Stabilnego Wzrostu, CA Dynamiczny Polski, CA Akcyjny, CA Akcji Nowej Europy | |||
| 0,00 zł - 9 999,99 zł | 2,00% | 2,50% | Do 6 m-cy | 1,00%* |
| 10 000,00 zł - 24 999,99 zł | 1,00% | 2,00% | Do 1 roku | 0,75%* |
| 25 000,00 zł - 49 999,99 zł | 0,75% | 1,75% | Do 2 lat | 0,50%* |
| 50 000,00 zł - 99 999,99 zł | 0,50% | 1,50% | Do 3 lat | 0,25%* |
| 100 000,00 zł - 199 999,99 zł | 0,35% | 1,35% | Powyżej 3 lat | 0,00% |
| 200 000,00 zł i powyżej | 0,15% | 1,15% | ||
* Suma opłat dystrybucyjnej i manipulacyjnej nie może przekraczać 2,5 %.
Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa pobierany jest podatek od zysków kapitałowych.
Za nabycie i odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii D opłaty nie są pobierane. Informacja o rozpoczęciu zbywania jednostek uczestnictwa kategorii D zostanie zamieszczona na stronie www.credit-agricole.pl.
Opłata za zarządzanie aktywami Subfunduszy
Fundusz pobiera opłatę za zarządzanie, różną w zależności od typu Subfunduszu. Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w publikowanej wycenie Jednostki Uczestnictwa.
| Subfundusz | Rzeczywista stawka opłaty za zarządzanie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A | Maksymalna stawka opłaty za zarządzanie przewidziana przez statut dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A | Rzeczywista stawka opłaty za zarządzanie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D | Maksymalna stawka opłaty za zarządzanie przewidziana przez statut dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D |
|---|---|---|---|---|
| CA Dłużny Krótkoterminowy | 1,00% | 1,95% | 0,95% | 1,85% |
| CA Stabilnego Wzrostu | 2,25% | 2,25% | 2,15% | 2,15% |
| CA Dynamiczny Polski | 2,75% | 2,75% | 2,65% | 2,65% |
| CA Akcyjny | 2,95% | 2,95% | 2,85% | 2,85% |
| CA Akcji Nowej Europy | 3,00% | 3,00% | 2,90% | 2,90% |
Opłata za Zamianę Jednostek Uczestnictwa
Opłata za Zamianę pobierana jest w wysokości 0,5% iloczynu liczby jednostek uczestnictwa podlegających Zamianie i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny, według którego następuje realizacja Zamiany, dla Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym Subrejestrze Uczestnika Funduszu, do 3 miesięcy włącznie. Okres 3 miesięcy liczony jest od Dnia Wyceny w którym jednostki uczestnictwa zostały nabyte na dany Subrejestr, w danym Subfunduszu, do Dnia Wyceny, w którym nastąpiła realizacja zlecenia Zamiany. Nie jest brana pod uwagę data nabycia na innych Subrejestrach, w innych Subfunduszach (dla jednostek uczestnictwa, które wcześniej podlegały Zamianie). Po tym okresie opłata wynosi 0%. Przy Zamianie Jednostek Uczestnictwa nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych. Zamiany w ramach programów Systematycznie Oszczędzam i Systematycznie Oszczędzam dla Dziecka ani Zamiana Jednostek Uczestnictwa kategorii D nie podlegają opłacie.
Minimalne wysokości dokonywanych wpłat do programów
| Proogram Inwestuję | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa Subfunduszu | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy, Credit Agricole Stabilnego Wzrostu, Credit Agricole Dynamiczny Polski, Credit Agricole Akcyjny, Credit Agricole Akcji Nowej Europy | ||||
| Pierwsza wpłata | 1000 zł | ||||
| Kolejna wpłata | 500 zł | ||||
