Notowania

Wybierz zakładkę

Wybierz subfundusz

Rozwiń wszystkie

Wybierz typ widoku

Od

Do

Terminy wyceny jednostek uczestnictwa w 2025 r.

Jednostki wyceniane są w każdym dniu, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem:
1 stycznia (środa), 6 stycznia (poniedziałek), 18 kwietnia (piątek), 21 kwietnia (poniedziałek), 1 maja (czwartek), 19 czerwca (czwartek), 15 sierpnia (piątek), 11 listopada (wtorek), 24 grudnia (środa), 25 grudnia (czwartek), 26 grudnia (piątek), 31 grudnia (środa)

Jak mogę poznać wartość swojej inwestycji?

By poznać wartość swojej inwestycji, pomnóż ilość Jednostek Uczestnictwa, które masz, przez aktualną cenę Jednostki.

wartość inwestycji
znak równości
znak lewego nawiasu
liczba jednostek uczestnictwa
znak mnożenia
aktualna wycena jednostki uczestnictwa
znak prawego nawiasu
wartość inwestycji równa się liczba jednostek uczestnictwa razy aktualna wycena jednostki uczestnictwa

Gdzie znajdę informacje o Jednostkach Uczestnictwa?

O tym, ile masz Jednostek, możesz się dowiedzieć:

  • z ostatniego potwierdzenia od agenta transferowego,
  • z serwisu CA24 eBank,
  • z aplikacji CA24 Mobile.

O tym, jaka jest wartość Jednostki Uczestnictwa, dowiesz się:

  • z tej strony – najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia wyceny, do godz. 15:00,
  • pod numerem 22 588 18 80 (koszt połączenia wg stawki operatora).

Terminy wyceny jednostek uczestnictwa w 2025 r.

Jednostki wyceniane są w każdym dniu, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem: 1 stycznia (środa), 6 stycznia (poniedziałek), 18 kwietnia (piątek), 21 kwietnia (poniedziałek), 1 maja (czwartek), 19 czerwca (czwartek), 15 sierpnia (piątek), 11 listopada (wtorek), 24 grudnia (środa), 25 grudnia (czwartek), 26 grudnia (piątek), 31 grudnia (środa)

Wycenę Jednostek Uczestnictwa publikujemy na naszej stronie internetowej www.credit-agricole.pl najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po dniu, którego dotyczy wycena, do godz. 15:00. Wycena publikowana jest także w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim.

Jak mogę poznać wartość swojej inwestycji?

Pomnóż ilość Jednostek Uczestnictwa, które masz, przez aktualną cenę Jednostki.

wartość inwestycji
znak równości
znak lewego nawiasu
liczba jednostek uczestnictwa
znak mnożenia
aktualna wycena jednostki uczestnictwa
znak prawego nawiasu
wartość inwestycji równa się liczba jednostek uczestnictwa razy aktualna wycena jednostki uczestnictwa

Maksymalna cena zbycia jednostki to wartość netto jednostki uczestnictwa, która jest powiększona o najwyższą stawkę opłaty dystrybucyjnej. Minimalna cena odkupienia jednostki to wartość netto jednostki uczestnictwa, która jest pomniejszona o najwyższą stawkę opłaty manipulacyjnej. Wartości te obliczamy według poniższych wzorów:

maksymalna cena zbycia (CZmaks)
wartość jednostki uczestnictwa (WJU)
znak dzielenia
znak lewego nawiasu
1
znak minus
maksymalna stawka opłaty dystrybucyjnej (SODmaks)
znak prawego nawiasu
minimalna cena odkupienia (COmin)
znak równości
wartość jednostki uczestnictwa (WJU)
znak mnożenia
znak lewego nawiasu
1
znak minus
maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej (SOMmaks)
znak prawego nawiasu
maksymalna cena zbycia jednostki uczestnictwa jest wartością netto jednostki uczestnictwa powiększoną o najwyższą stawkę opłaty dystrybucyjnej. Minimalna cena odkupienia jednostki uczestnictwa jest wartością netto jednostki uczestnictwa pomniejszoną o najwyższą stawkę opłaty manipulacyjnej

Ceny zbycia i odkupienia zaokrąglamy do pełnych groszy.

Faktyczne stawki opłat dystrybucyjnych i manipulacyjnych mogą być niższe od tych w tabeli powyżej. Stawki opłat dystrybucyjnych i manipulacyjnych określiliśmy w Tabeli opłat.

Gdzie znajdę informacje o jednostkach Uczestnictwa?

O tym, ile masz Jednostek, dowiesz się:

  • z ostatniego potwierdzenia od agenta transferowego,
  • z serwisu CA24 eBank,*
  • z aplikacji CA24 Mobile.*

O tym, jaka jest wartość Jednostki Uczestnictwa, dowiesz się:

  • z tej strony – najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia wyceny, do godz. 15:00,
  • pod numerami 801 39 37 50 i 22 588 18 61 (koszt połączenia wg stawki operatora).

Chcesz dostawać od nas e-maile z aktualnymi notowaniami funduszy inwestycyjnych?

CHCĘ

Chcesz dostawać od nas e-maile z aktualnymi notowaniami funduszy inwestycyjnych?

CHCĘ

Oferta banku