W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem, uprzejmie informujemy, że zgodnie ze Statutem Funduszu Inwestycyjnego Credit Agricole FIO wyceny wartości Jednostek Uczestnictwa są ustalane tylko na te dni, w których odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W okresie świątecznym, regularne sesje na GPW nie odbędą się w następujące dni: 24.12.2015, 31.12.2015 oraz 6.01.2016. W związku z tym, za te dni nie zostanie ustalona wartość Jednostek Uczestnictwa funduszu.
Terminy publikacji wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Credit Agricole FIO w okresie Świąt Bożego Narodzenia i na przełomie roku przedstawia poniższy harmonogram:
| Data Wyceny (dzień, za który ustalana jest wartość jednostki uczestnictwa) | Data publikacji (dzień, w którym publikowana jest wartość jednostki uczestnictwa na dany Dzień Wyceny) |
|---|---|
| śr, 23.12.2015 | pn, 28.12.2015 |
| pn, 28.12.2015 | wt, 29.12.2015 |
| wt, 29.12.2015 | śr, 30.12.2015 |
| śr, 30.12.2015 | pn, 04.01.2016 |
| pn, 04.01.2016 | wt, 05.01.2016 |
| wt, 05.01.2016 | czw, 07.01.2016 |
Dodatkowo informujemy, że zarówno w dniu 24.12.2015 jak i w dniu 31.12.2015 konsultanci Infolinii 801 39 37 50 (22 588 18 61) oraz linii do przyjmowania zleceń 801 35 85 27 (22 588 18 62) będą dostępni do godziny 13.00. Jednocześnie zapraszamy do korzystania z automatycznego serwisu obsługi klienta, który jest dostępny przez całą dobę.
Powyższe informacje w zakresie terminów publikacji wycen mają zastosowanie również do funduszu Amundi Parasolowy FIO, zarządzanego przez Amundi Polska TFI S.A.
