Notowania
Od
Do
Terminy wyceny jednostek uczestnictwa w 2024 r.
Jednostki wyceniane są w każdym dniu, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem:
1 stycznia (poniedziałek), 29 marca (piątek), 1 kwietnia (poniedziałek), 1 maja (środa), 3 maja (piątek), 30 maja (czwartek), 15 sierpnia (czwartek), 1 listopada (piątek), 11 listopada (poniedziałek), 24 grudnia (wtorek), 25 grudnia (środa), 26 grudnia (czwartek), 31 grudnia (wtorek).
Jak można poznać wartość swojej inwestycji?
Wartość swojej inwestycji możesz sprawdzić w każdej chwili. Najprostszy sposób to pomnożenie liczby posiadanych Jednostek Uczestnictwa przez aktualną cenę Jednostki.
Fundusze inwestycyjne
O liczbie posiadanych jednostek dowiesz się z ostatniego Potwierdzenia lub, jeśli zawarłeś Umowę o świadczeniu usług za pośrednictwem Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem serwisu internetowego, z serwisu internetowego CA24. Informacja o liczbie jednostek dostępna jest też na Infolinii, w godz. 9.00 – 17.00 pod numerem telefonu: 22 588 18 80
Informację o wartości jednostki uczestnictwa znajdziesz:
- na tej stronie
- pod numerem serwisu telefonicznego 19 019*
- pod numerem telefonu 801 39 37 50 oraz 22 588 18 61*
- w największych polskich dziennikach
*koszt wg stawki operatora
Terminy wyceny jednostek uczestnictwa w 2024 r.
Jednostki wyceniane są w każdym dniu, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem: 1 stycznia (poniedziałek), 29 marca (piątek), 1 kwietnia (poniedziałek), 1 maja (środa), 3 maja (piątek), 30 maja (czwartek), 15 sierpnia (czwartek), 1 listopada (piątek), 11 listopada (poniedziałek), 24 grudnia (wtorek), 25 grudnia (środa), 26 grudnia (czwartek), 31 grudnia (wtorek).
Wycena Jednostek Uczestnictwa publikowana jest na stronie internetowej www.credit-agricole.pl najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po dniu, którego dotyczy wycena, do godz. 15:00. Wycena publikowana jest także w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim.
Jak można poznać wartość swojej inwestycji?
Wartość swojej inwestycji możesz sprawdzić w każdej chwili. Najprostszy sposób to pomnożenie liczby posiadanych Jednostek Uczestnictwa przez aktualną cenę Jednostki.
Maksymalna cena zbycia jednostki uczestnictwa jest wartością netto jednostki uczestnictwa powiększoną o najwyższą stawkę opłaty dystrybucyjnej. Minimalna cena odkupienia jednostki uczestnictwa jest wartością netto jednostki uczestnictwa pomniejszoną o najwyższą stawkę opłaty manipulacyjnej. Wartości te obliczane są zgodnie z poniższymi wzorami:
Ceny zbycia i odkupienia są zaokrąglane do pełnych groszy.
Faktyczne stawki opłat dystrybucyjnych i manipulacyjnych mogą być niższe od wskazanych w powyższej tabeli. Stawki opłat dystrybucyjnych i manipulacyjnych określa Tabela Opłat.
Fundusze inwestycyjne
O liczbie posiadanych jednostek dowiesz się z ostatniego Potwierdzenia lub, jeśli zawarłeś Umowę o świadczeniu usług za pośrednictwem Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem serwisu internetowego, z serwisu internetowego CA24.
Informację o wartości jednostki uczestnictwa znajdziesz:
- na tej stronie
- pod numerem serwisu telefonicznego 19 019*
- pod numerem telefonu 801 39 37 50 oraz 22 588 18 61*
- w największych polskich dziennikach
*koszt wg stawki operatora
